债券市场研究与动态 *ST天创: 对于“天创转债”可回售的第四次请示性公告

 证券代码：603608        证券简称：*ST 天创          公告编号：临 2024-166  债券代码：113589        债券简称：天创转债                 天创前卫股份有限公司   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何荒唐记录、误导性述说大约 首要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和完好意思性承担个别及连带职守。  紧迫内容请示：    ? 回售价钱：100.87 元/张（含当期应计利息、含税）    ? 回售期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日    ? 回售资金披发日：2024 年 12 月 26 日    ? 回售期内“天创转债”罢手转股    ? “天创转债”合手有东说念主有权罗致是否进行回售，本次回售不具有强制性。    ? 本次恬逸回售条件而“天创转债”合手有东说念主未在上述回售期内讲述并扩展回  售的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日不可重新使回售权。    ? 风险请示：投资者罗致回售等同于以 100.87 元/张（含当期利息、含税）  卖出合手有的“天创转债”。截止现在，“天创转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，  投资者罗致回售可能会带来失掉，敬请投资者注视风险。    天创前卫股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开“天  创转债”2024 年第一次债券合手有东说念主会议和 2024 年第四次临时推动大会，诀别审  议通过了《对于部分募投表情诊治投资范围、结项并将节余召募资金持久补充流  动资金的议案》。凭据《天创前卫股份有限公司公竖立行可调治公司债券召募说  明书》（以下简称“《公竖立行可调治公司债券召募讲明书》”）的商定，“天  创转债”的附加回售条件顺利。    现依据《上市公司证券刊行惩处见识》《可调治公司债券惩处见识》《上海  证券走动所股票上市法则》和公司《公竖立行可调治公司债券召募讲明书》，就 回售沟通事项向整体“天创转债”合手有东说念主公告如下：    一、 回售条件及价钱    （一）附加回售条件    若公司本次刊行的可调治公司债券召募资金运用的扩展情况与公司在召募 讲明书中的应许比拟出现首要变化，且凭据中国证监会的联系规矩被视作变嫌募 集资金用途或被中国证监会认定为变嫌召募资金用途的，可调治公司债券合手有东说念主 享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其合手有的悉数或部分可转 换公司债券的职权。在上述情形下，可调治公司债券合手有东说念主不错在回售讲述期内 进行回售，在回售讲述期内不扩展回售的，不应重新使附加回售权。    当期应计利息的联想公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调治公司债券合手有东说念主合手有的可调治公司债券票面总金额；    i：指可调治公司债券过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    （二）回售价钱    凭据上述当期应计利息的联想步调，“天创转债”第五年的票面利率1.8%，计 息天数为176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），当期应计利息为 当期应计利息、含税）。    二、 本次可转债回售的沟通事项    （一）回售事项的请示    “天创转债”合手有东说念主可回售部分或悉数未转股的可调治公司债券。“天创转债” 合手有东说念主有权罗致是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售讲述门径    本次回售的转债代码为“113589”，转债简称为“天创转债”。运用回售权的可 转债合手有东说念主应在回售讲述期内，通过上海证券走动所走动系统进行回售讲述，方 向为卖出，回售讲述经阐述后不可消亡。    要是讲述当日未能讲述奏凯，可于次日持续讲述（限讲述期内）。    （三）回售讲述期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日。    （四）回售价钱：100.87 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。    （五）回售款项的支付步调    公司将按前款规矩的价钱买回要求回售的“天创转债”，按照中国证券登记结 算有限职守公司上海分公司的沟通业务法则，回售资金的披发日为 2024 年 12 月    回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。    三、 回售时分的走动    “天创转债”在回售时分将持续走动，但罢手转股。在统一走动日内，若“天创 转债”合手有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回 售期内，如回售导致可调治公司债券畅达面值总数少于 3000 万元东说念主民币，可转 债仍将持续走动，待回售期罢了后，公司将表现联系公告，在公告三个走动日后 “天创转债”将罢手走动。    四、 风险请示    可转债合手有东说念主罗致回售等同于以东说念主民币 100.87 元/张（含当期应计利息、含 税）卖出合手有的“天创转债”。截止本公告密出前的临了一个走动日，“天创转 债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债合手有东说念主罗致回售可能会带来失掉，敬请 可转债合手有东说念主温和罗致回售的投资风险。    五、 沟通模样    沟通部门：天创前卫股份有限公司董秘办公室    电话：020-39301538    邮箱：topir@topscore.com.cn    特此公告。                                       天创前卫股份有限公司                                               董事会