股票市场信息更新 捷捷微电: 江苏捷捷微电子股份有限公司对于捷捷转债赎回膨胀的第三次提醒性公告

证券代码：300623      证券简称：捷捷微电      公告编号：2024-102 证券代码：123115      证券简称：捷捷转债               江苏捷捷微电子股份有限公司       对于“捷捷转债”赎回膨胀的第三次提醒性公告   本公司及董事会合座成员保证信息走漏的内容简直、准确、齐全，莫得虚 假纪录、误导性述说或首要遗漏。   相称提醒： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，忽视在 罢手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 符合性料理要求的，不可将所抓“捷捷转债”颐养为股票，特提请投资者存眷不 能转股的风险。 捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“捷捷转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大互异，相称提醒“捷捷转债”抓有东说念主预防在限期内转股， 若是投资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者预防投资风险。    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个来回 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 特定对象刊行可颐养公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中 的有条件赎回条件，即公司股票在职何结合三十个来回日中至少十五个来回日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，结合当前市集 及公司本人情况，经过概括商量，公司董事会、监事会应承公司欺骗“捷捷转债” 的提前赎回权柄。现将“捷捷转债”赎回的关联事项公告如下：    一、可颐养公司债券基本情况    （1）可颐养公司债券刊行情况、上市情况    经中国证券监督料理委员会证监许可20211179 号文应承注册，公司于 2021 年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可颐养公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 119,500.00 万元，扣除关联各项刊行用度 25,318,454.41 元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券来回所应承，公司可颐养 公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券来回所上市来回，债券简称“捷捷转 债”，债券代码“123115”。    （2）可颐养公司债券转股期限    证据《深圳证券来回所创业板股票上市王法》等关联王法和《江苏捷捷微电 子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募讲解书》的关联规 定，本次可转债转股期自可转债刊行完好意思之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后 的第一个来回日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延时刻付息款项不另 计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。    （3）可颐养公司债券转股价钱调整情况    证据《召募讲解书》的王法，“捷捷转债”的开动转股价钱为 29.00 元/股。 了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年 年度鼓动大会审议通过，公司 2021 年度权益分拨有酌量为：以 2021 年度利润分配 有酌量膨胀时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 1.26 元（含税）。调整后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，调整后的转股价钱自 了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年 年度鼓动大会审议通过，公司 2022 年度权益分拨有酌量为：以 2022 年度利润分配 有酌量膨胀时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.95 元（含税）。调整后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，调整后的转股价钱自 会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年范围性股票引发缱绻初度授予部分第 三个打消限售期及预留授予部分第二个打消限售期打消限售条件未达成暨回购 刊出范围性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开 的 2023 年度鼓动大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价 气派整为 28.81 元/股，本次转股价钱调整收效日期为 2024 年 5 月 29 日。 第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4 月 8 日经公司 2023 年年度鼓动大会审议通过，公司 2023 年度权益分拨有酌量为： 以 2023 年度利润分配有酌量膨胀时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发 现款红利东说念主民币 0.58 元（含税）。调整后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股， 调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起收效。 刊行股份购买钞票并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号）， 应承江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路首要产业神气投资基金 搭伙企业（有限搭伙）刊行 7,977,457 股股份、向南通投辛苦理有限公司刊行 份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号 创业投资搭伙企业（有限搭伙）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投 资中心（有限搭伙）刊行 4,070,131 股股份购买关联钞票的注册苦求。   中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微 电刊行股份购买钞票触及的刊行新股登记苦求材料，关联股份登记到账后将精致 列入捷捷微电的鼓动名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532 股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月 年 10 月 31 日（股份上市日）起收效。   二、“捷捷转债”有条件赎回条件、触发情况   （1）有条件赎回条件   证据《召募讲解书》的王法，“捷捷转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的率性一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债： 日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调整日及之后的来回 日按调整后的转股价钱和收盘价诡计。    当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    （2）触发情况    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个来回 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 司股票在职何结合三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%）。    三、赎回膨胀安排    （1）赎回价钱及证明依据    证据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“捷捷转债”赎回 价钱为 100.70 元/张。诡计进程如下：    当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司不合抓有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （2）赎回对象   范围赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “捷捷转债”抓有东说念主。   （3）赎回武艺、时刻安排 债”抓有东说念主本次赎回的关联事项。 记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次 赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商平直划入“捷捷转债”抓有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。  （4）接头容貌   接头部门：公司董秘办   接头地址：江苏省启东市经济确立区钱塘江路 3000 号   筹商电话：0513-83228813   筹商邮箱：jj@jjwdz.com   四、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档料理东说念主员在赎回条件骄矜 前的六个月来回“捷捷转债”的情况   经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件骄矜前的六个月内，公司本色阻挡东说念主 黄善兵先生过甚一致行径东说念主江苏捷捷投资有限公司期初忖度抓有 1,602,595 张 “捷捷转债”，时刻忖度卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末抓有 0 张“捷捷 转债”。董事张祖蕾先生期初抓有 338,940 张“捷捷转债”，时刻忖度卖出 338,940 张“捷捷转债”，期末抓有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司本色阻挡东说念主、 控股鼓动、抓股 5%以上的鼓动、其他董事、监事、高档料理东说念主员不存在来回“捷 捷转债”的情形。   五、其他需讲解的事项 进行转股报告。具体转股操作忽视债券抓有东说念主在报告前接头开户证券公司。 最小单元为 1 股；归拢来回日内屡次报告转股的，将合并诡计转股数目。可转债 抓有东说念主苦求颐养成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的关联王法，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个 来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应对利息。 报告后次一来回日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律看法书； 券提前赎回“捷捷转债”的核查看法。     特此公告。                           江苏捷捷微电子股份有限公司董事会